| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 370.89 | 101.00 |
| 估值日期 | 2024/12/20 | 2024/12/20 |
| 夏普比率 | 0.98 | 1.10 |
| 3年期風險回報比率 | 0.22 | 0.32 |
| 累積表現 |
| +6.84% | +4.67% |
| +19.25% | +12.04% |
| +22.39% | +5.30% |
| +23.32% | +19.95% |
| +20.76% | +20.30% |
| +15.74% | +16.50% |
| +27.94% | +28.30% |
| +375.20% | +405.00% |
| 年度表現 |
| +20.76% | +20.30% |
| -28.37% | -23.70% |
| +15.74% | +16.50% |
| +32.55% | +20.40% |
| +27.94% | +28.30% |
| 3年年度化波幅 | 17.28% | 14.57% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | Deena FRIEDMAN | Aneta Wynimko |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 882246400 | USD 1458790400 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 歐元 |
| 主題 | 消費者 | 消費者 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| AMAZON COM INC (10.36%) | MICROSOFT CORP (5.80%) |
| TESLA INC (9.38%) | APPLE INC (6.20%) |
| HOME DEPOT INC (8.58%) | AMAZON.COM INC (5.80%) |
| LVMH (5.32%) | META PLATFORMS INC (3.40%) |
| SONY GROUP CORP (4.30%) | NVIDIA CORP (5.50%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.28%) | ESSILORLUXOTTICA (4.00%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) | L'OREAL SA (2.20%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.61%) | NETFLIX INC (2.40%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) | JPMORGAN CHASE & CO (4.50%) |
| FAST RETAILING LTD (3.55%) | ALPHABET INC (3.20%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0% |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 無 | 不適用 |
| 發行日期 | 2013/05/24 | 2000/09/01 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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