简体
ENG
美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
會員登記
用戶登入
主頁
基金報價
基金
基金報價
基金報價
基金圖表
資料及費用
基金簡介
與近似基金比較
基金新聞
基金
基金新聞
基金新聞
基金評論
基金
基金評論
基金評論
工具
基金
工具
預設主題基金搜尋
基金搜尋
基金比較
目錄
基金
目錄
主頁
意見箱
基金報價
基金報價
基金圖表
資料及費用
基金簡介
與近似基金比較
基金新聞
基金新聞
基金評論
基金評論
工具
預設主題基金搜尋
基金搜尋
基金比較
基金報價
.
基金圖表
.
資料及費用
.
基金簡介
.
與近似基金比較
中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
8.83
(更新 :2024/10/31)
1個月回報
-2.65%
基金公司
中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
5.20億
主題
一般
地域分佈
中國
基金投資目標及策略
基金尋求透過主要投資於人民幣計價定息或浮動收益工具,以提供包含利息收入和資本增長的總回報。其主要投資(即資產淨值的70%至100%)人民幣計價工具,包括固定收益工具、資產抵押證券(上限為資產淨值的30%)、可轉換債券、商業票據及短期匯票及票據(「收益工具」)。該等人民幣計價收益工具可由政府、半官方組織、金融機構、跨國組織、內地的地方政府融資平台及其他公司發行。
主要風險
投資風險:子基金是一項投資基金而不是銀行存款,概不保證本金獲得償付。亦概不就閣下於持有子基金單位期間的股息及分派支付作出保證。本基金所投資的工具的價值可能會下跌,因此,閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。人民幣貨幣風險:人民幣現時不可自由兌換,並受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。如 (i)投資者以另一種貨幣兌換成人民幣,以投資於人民幣計價類別及隨後將人民幣贖回款項兌換回該種其他貨幣或(ii)由於子基金大部分投資將會持有人民幣收益工具及人民幣計價存款,如果人民幣貶值﹐投資者投資於非人民幣計價單位類別,則投資者可能會蒙受損失。貨幣兌換亦須受限於人民幣在有關時間可供兌換的情況,例如是未必具備足夠的人民幣供大額認購(非人民幣計價的單位類別)的貨幣兌換,而這情況可能影響投資者在有關子基金的投資。在計算非人民幣計價或結算資產的價值及非人民幣類別的價格時,基金經理將會應用香港的離岸人民幣市場匯率(「CNH匯率」)。CNH匯率可以是相對於中國境內非離岸人民幣市場匯率的一項溢價或折讓及可能有重大買賣差價。因此,子基金的價值將會波動。交易對手的信貸風險:子基金承其所投資的人民幣收益工具及銀行存款的發行人的信貸/無償債能力風險。子基金投資的人民幣收益工具及銀行存款主要為無抵押償還債項,並無任何抵押品支持。子基金作為其交易對手的無抵押債權人,須完全承受該等交易對手的信貸/無償債能力風險。現時,大部分可供子基金投資的人民幣債務證券並未獲評級。與投資級別債務證券相比,此等債務證券因在一般而言其信用可靠性和流動性較低、價值波動較大及違約機會亦較大而承受較大的風險。利率風險:一般而言,當利率下跌時,人民幣收益工具的價格會上升,相反利率上升,人民幣收益具的價格則下跌。因此,子基金在處置人民幣工具時或會蒙受損失。有限投資項目的風險:現時在中國大陸境外發行或分銷的人民幣收益工具數量有限。如人民幣收益工具的數量不足以供子基金投資,子基金可將重大部分的資產持作銀行存款。這可能對子基金的回報及表現構成不利影響。獲評級為投資級別的人民幣計價工具目前供應有限。因此,子基金所持投資項目的信貸質素可能會受到不利影響;以及子基金或須承受較高的信貸風險。流動性風險:目前並非在證券交易所或定期進行交易的證券市場上市的人民幣收益工具或須承受額外的流動性風險。子基金或會因買賣該等工具而蒙受損失。人民幣收益工具的買入價和賣出價的差價可能很大,故子基金可能招致重大的交易和變現成本及可能因而蒙受損失。從資本中作出分派的風險:基金經理可按其酌情決定從資本中支付分派或從總收入中支付分派,而同時從子基金的資本中支取/支付子基金全部或部分費用及開支。如分派從總收入中支付,這將導致子基金用作支付分派的可分派收入有所增加,因此,子基金實際上可從資本中支付分派。單位持有人應注意,從資本中或實際上從資本金額中支付分派相當於退還或提取單位持有人部分原有投資額或任何歸屬於該原有投資額的資本收益。任何涉及從子基金的資本中支付分派或實際上從子基金的資本中支付分派(視乎情況而定)可導致每單位資產淨值即時減少。基金經理可在獲得證監會事先批准後及向單位持有人發出不少於一個月的事先通知後修改分派政策。
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
進階搜尋 >>
基金名稱
基金類型
任何
均衡基金
商品基金
股票基金
定息基金
期貨基金
貨幣市場基金
主題
任何
亞洲中小企
生物科技
氣候變化
商品期貨
消費者
可換股債券
能源
金融
一般
環球農業
黃金及貴金屬
增長
健康護理
高股息
高息
工業
通脹掛鈎
基礎建設
環球科技
公開招股
管理期貨
天然資源
其他資源
房地產
中小企
科技
電訊
美元
公用事業
價值
基金公司
任何
安本國際基金管理有限公司
聯博香港有限公司
安聯環球投資亞太有限公司
東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達基金(香港)有限公司
首源投資(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
景順投資管理亞洲有限公司
摩根資產管理
領先資產管理
麥格理基金集團
英仕曼投資(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
搜尋
一個月回報最高基金
更多 >>
基金名稱
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份
+5.87%
+16.60%
富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算)
+4.77%
+18.95%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2
+3.90%
+7.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
+2.90%
+6.12%
惠理台灣基金 (美元)
+2.90%
+4.45%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2
+2.55%
+4.31%
法國巴黎L1基金美國增長股票基金經典資本類別(美元)
+2.34%
+6.04%
網站地圖
阿思達克財經網
- 基金主頁
基金報價
- 基金報價
- 基金圖表
- 資料及費用
- 基金簡介
- 與近似基金比較
基金新聞
- 基金新聞
基金評論
- 基金評論
工具
- 預設主題基金搜尋
- 基金搜尋
- 基金比較
基金類型:
【另類基金】
【均衡基金】
【股票基金】
【債券基金】
【定息基金】
【貨幣市場基金】
【新興市場基金】
【金磚四國基金】
【大中華基金】
【澳洲基金】
【巴西基金】
【中國A股基金】
【能源基金】
【黃金及貴金屬基金】
【高息股基金】
【中國基金】
【東盟基金】
基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】
關於我們
|
加入會員
|
廣告查詢
|
支援
|
免責聲明
|
私隱條例
|
聯絡我們
|
人才招聘
支援電郵:
support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
此基金報價是AASTOCKS從各基金管理公司的公開資料收集所得,僅供參考之用。AASTOCKS已竭力提供正確及完整的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。我們建議讀者在作出任何投資決定前,仔細閱讀有關基金說明書及免責聲明。
上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。
本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於
免責聲明
一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。
本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。
閣下瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受
AASTOCKS免責聲明
所載內容。