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與近似基金比較
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
23.74
(更新 :2024/10/31)
1個月回報
-2.67%
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型
股票基金
基金規模
2.85億
主題
天然資源
地域分佈
環球
基金投資目標及策略
基金的投資目標旨在透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,以達致長期資本增值。商品生產商包括從事提煉、生產、加工及/或買賣油、黃金、鋁、咖啡及糖等商品的公司。
主要風險
投資風險:基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。投資於股票及股票相關證券的風險:基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。基金可投資於股票相關證券(例如結構性票據、參與票據或股票掛鈎票據)。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因股票相關證券附帶的費用而攤薄基金的業績表現。上述情況可能會對基金的每單位資產淨值構成不利影響。證券交易所一般有權暫停或限制任何於該交易所買賣的任何工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可令投資經理或相關基金經理無法清盤,因而令基金蒙受虧損,並可能對基金造成負面影響。投資於特定行業及國家附帶的風險:基金可能集中投資於商品生產商。相對於投資組合更為多元化的基金,基金的價值可能較為波動。鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對基金的價值構成負面影響。與小型╱中型公司相關的風險:一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。新興市場投資風險:基金可投資於在新興市場營運的發行人所發行的證券。投資於新興市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。該等市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對基金的價值造成不利影響。ESG融合及推動ESG特性的風險:投資經理將ESG資料融合至投資程序。除ESG融合外,基金亦在其投資政策內推動ESG因素或特性。運用ESG資料可能影響基金的投資表現,因此,其表現可能有別於類似集體投資計劃的表現。投資經理可利用提供ESG資料的第三方來源。投資經理在評估投資時會依賴有關資料及數據,而有關資料及數據可能不完整、不準確或不可取得。概不保證該等ESG資料或其實行方式為公平、正確、準確、合理或完整。投資者及社會氣氛對ESG概念和主題的看法日後可能改變,因而可能影響ESG為本投資的需求及其(以至基金)表現。金融衍生工具附帶的風險:基金可能會投資於金融衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致基金蒙受重大損失的高風險。此外,概不保證基金為對沖運用金融衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用金融衍生工具無效,基金可能會蒙受重大損失。流動性風險:新興市場的市場流動性可能較已發展市場的流動性為低,故購買及銷售持股可能較為需時。基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場價格出售的問題。對手方風險:對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
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上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。
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