美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
83.58
(更新 :2024/10/31)
1個月回報
 
-1.60%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 商品基金
基金規模
 
3.56億
主題 商品期貨
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Mark Lacey & James Luke
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 10,000.00
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2005/10/31
發行價格
USD 100.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類:不多於5.00%.D類:無
轉換費
不多於1.00%
維護費
I保管費:不多於 0.005%.II業績表現費(表現費):突出表現的10%當基金表現突出,即每股資產淨值在相關表現期內超過高水位,即以前任何表現期結束時的每股資產淨值,便須支付表現費。計算和累積表現費運用調整法。有關詳情,請參閱銷售文件「表現費」一節。III行政費:不多於0.4%.IIII分銷費D類:1.00%.IIIII保管服務及交易費:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII會計及估值服務費:不多於0.023%,每年最低收費為20,000 美元.
管理費
1.50%
贖回費
基金文件及鏈結
最新基金簡報
N/A
最新基金半年度/年度報告
N/A
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】