| 維護費 |
託管人及執行人費用基金資產淨值的首100,000,000美元：0.19%（請注意，在給予各股東至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱解釋備忘錄內「費用及支出」部份。）。託管人及執行人費用基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.17%。託管人及執行人費用餘額：0.16%。託管人及執行人費用為每月最低5,000美元。表現費：於表現期間內每股份資產淨值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定為10 港元。每個表現期與基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每股份的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱基金解釋備忘錄內「管理費及表現費」部份。
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