收費
認購費 (首次認購費) |
A類及D類股份:最高為股份價格的5%;C類股份:無
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轉換費 |
無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
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維護費 |
保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
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管理費 |
2.25%
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贖回費 |
無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
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