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東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE
最新資產淨值價格
歐元
 
19.73
(更新 :2024/10/31)
1個月回報
 
-0.30%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.84億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Thomas Giquel
基金公司
東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
最低持有額
N/A
最低首次投資額
EUR 
贖回費
N/A
財政年度終結日
30/06
發行日期
1999/02/01
發行價格
EUR 2.00
收費
認購費 (首次認購費)
不多於認購額的4.5%
轉換費
不多於轉換額的1.00%
維護費
行政費:0.30%(最高)(行政費包括保管費)
管理費
0.80%
贖回費
沒有
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