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富達基金 - 環球工業基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
101.50
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-2.96%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.01億
主題 工業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.50 - 104.90
-3.24%
-2.57%
1個月
101.50 - 108.20
-2.96%
-0.83%
3個月
96.79 - 108.20
+4.15%
-1.42%
1年
85.33 - 108.20
+14.38%
+9.41%
3年
67.87 - 108.20
+49.55%
-0.31%
自發行以來
12.57 - 108.20
+407.50%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
12.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.00%
+5.80%
+27.80%
+0.90%
+22.00%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.50%)
 法國 (7.90%)
 日本 (7.20%)
 加拿大 (7.20%)
 英國 (7.00%)
 德國 (5.50%)
 其他 (2.50%)
 澳洲 (2.30%)
 荷蘭 (1.60%)
 挪威 (0.80%)
 秘魯 (0.80%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 工業 (48.50%)
 物料 (22.70%)
 能源 (20.80%)
 資訊科技 (5.00%)
 ⾮必需消費品 (2.30%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EXXON MOBIL CORP
能源
4.00%
UNION PACIFIC CORP
工業
3.10%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
資訊科技
2.90%
FEDEX CORP
工業
2.80%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
工業
2.70%
CSX CORP
工業
2.60%
SIEMENS ENERGY AG
工業
2.40%
JACOBS SOLUTIONS INC
工業
2.30%
LINDE PLC
物料
2.30%
GRAINGER (W.W.) INC
⼯業
2.20%
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-10.28%
-16.34%
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-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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