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首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
57.15
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-3.98%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
62.25億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.15 - 57.81
-0.89%
-0.79%
1個月
57.15 - 60.62
-3.98%
-2.63%
3個月
51.87 - 60.62
+3.85%
+3.20%
1年
48.96 - 60.62
+16.56%
+22.17%
3年
47.08 - 70.38
-17.87%
-3.20%
自發行以來
0.00 - 74.24
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
14.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.30%)
 印度 (26.10%)
 台灣 (12.40%)
 新加坡 (7.00%)
 香港 (5.70%)
 其他 (5.30%)
 印尼 (5.00%)
 南韓 (4.00%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流動資金 (0.50%)
按 行業
 金融 (30.00%)
 資訊科技 (22.00%)
 非必需消費品 (13.40%)
 健康護理 (9.90%)
 通訊服務 (9.50%)
 基本消費品 (8.70%)
 工業 (4.40%)
 公共事業 (1.10%)
 材料 (0.50%)
 流動資金 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.70%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
7.90%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
7.20%
ICICI Bank Limited
金融
4.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.90%
Midea Group
非必需消費品
3.70%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.10%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消費品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
3.10%
AIA Group Limited
金融
2.90%
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+4.40%
+14.04%
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+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
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+3.90%
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-7.16%
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-7.08%
+21.94%
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-6.91%
+18.59%
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