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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
43.61
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.58%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.30千萬
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.61 - 43.93
-0.27%
-0.79%
1個月
43.61 - 44.31
-1.58%
-2.63%
3個月
41.80 - 44.70
-0.50%
+3.20%
1年
36.84 - 44.70
+18.38%
+22.17%
3年
29.63 - 44.70
+10.91%
-3.20%
自發行以來
6.05 - 44.70
+336.10%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
13.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金內容
按 巿場
 英國 (31.94%)
 德國 (22.31%)
 法國 (12.77%)
 意大利 (6.91%)
 瑞典 (6.01%)
 現金及現金等值 (4.84%)
 葡萄牙 (4.15%)
 匈牙利 (4.11%)
 荷蘭 (3.10%)
 西班牙 (1.98%)
 其他 (1.87%)
按 行業
 工業 (31.36%)
 非必需消費品 (17.34%)
 金融 (10.06%)
 健康護理 (9.51%)
 物料 (6.82%)
 房地產 (5.16%)
 現金及現金等值 (4.84%)
 其他 (4.52%)
 能源 (4.15%)
 資訊科技 (3.47%)
 必需消費品 (2.78%)
按 資產
 股票 (95.16%)
 現金及現金等值 (4.84%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (30.56%)
 5.0-10.0 (21.30%)
 >10.0 (19.19%)
 1.0-2.0 (16.37%)
 <1.0 (12.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4.42%
GALP ENERGIA SGPS SA
4.15%
RICHTER GEDEON NYRT
4.10%
COVESTRO AG
3.71%
GREGGS PLC
3.66%
BIG YELLOW GROUP PLC
3.54%
DIASORIN SPA
3.49%
SFC ENERGY AG
3.15%
COATS GROUP PLC
3.11%
FUCHS SE
3.10%
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+4.40%
+14.04%
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+3.97%
+5.97%
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+3.92%
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+3.90%
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