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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.91
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
+0.48%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.00億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.91 - 6.92
-0.14%
-0.19%
1個月
6.88 - 6.92
+0.48%
-1.33%
3個月
6.85 - 6.96
-0.72%
+0.46%
1年
6.85 - 7.11
-0.22%
+8.05%
3年
6.67 - 7.31
-4.69%
-6.68%
自發行以來
6.43 - 9.88
-26.72%
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
3.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內容
按 行業
 其他 (28.15%)
 科技/資訊系统 (15.00%)
 健康護理 (10.43%)
 金融 (9.19%)
 服務 (8.99%)
 博彩/悠閒 (5.45%)
 現金及現金等值 (5.42%)
 航天與國防 (5.15%)
 運輸 (4.85%)
 化學品 (4.26%)
 零售 (3.11%)
按 資產
 固定收益 (93.11%)
 現金及現金等值 (5.42%)
 股票 (1.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.67%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.52%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.39%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.17%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.11%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.04%
PMHC II INC (FERRO)
0.99%
UTEX INDUSTRIES INC
0.97%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
0.95%
TRANSDIGM INC
0.93%
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