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富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
36.00
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-2.09%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.58億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.00 - 36.32
-0.22%
-0.79%
1個月
36.00 - 36.77
-2.09%
-2.63%
3個月
34.42 - 37.42
+1.04%
+3.20%
1年
29.00 - 37.42
+24.14%
+22.17%
3年
22.63 - 37.42
+15.20%
-3.20%
自發行以來
8.82 - 37.42
+260.00%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
15.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+12.92%
-3.35%
+18.76%
-12.45%
+20.48%
基金內容
按 巿場
 英國 (24.33%)
 法國 (14.90%)
 荷蘭 (14.53%)
 德國 (13.65%)
 瑞士 (11.54%)
 其他 (5.91%)
 美國 (3.59%)
 愛爾蘭 (3.29%)
 希臘 (2.85%)
 意大利 (2.80%)
 現金及現金等值 (2.61%)
按 行業
 金融 (21.36%)
 健康護理 (12.18%)
 必需消費品 (12.04%)
 工業 (10.93%)
 能源 (10.60%)
 通訊服務 (9.04%)
 非必需消費品 (7.60%)
 物料 (5.92%)
 其他 (4.89%)
 房地產 (2.82%)
 現金及現金等值 (2.61%)
按 資產
 被低估股票 (96.76%)
 現金及現金等值 (2.61%)
 特殊情況 (0.63%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (41.80%)
 25.0-50.0 (26.86%)
 10.0-25.0 (14.99%)
 5.0-10.0 (9.47%)
 <2.0 (4.10%)
 2.0-5.0 (2.78%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
4.84%
ROCHE HOLDING AG
4.78%
BNP PARIBAS SA
3.88%
DEUTSCHE BANK AG
3.87%
BP PLC
3.55%
SHELL PLC
3.46%
NN GROUP NV
3.45%
AERCAP HOLDINGS NV
3.29%
DEUTSCHE TELEKOM AG
3.12%
KONINKLIJKE KPN NV
3.08%
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+5.87%
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+4.40%
+14.04%
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+3.97%
+5.97%
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+3.92%
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+3.90%
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-7.33%
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-7.08%
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