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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
99.26
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-2.28%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
98.51 - 99.28
+0.76%
-0.79%
1個月
97.65 - 112.19
-2.28%
-2.63%
3個月
76.38 - 112.19
+24.48%
+3.20%
1年
72.26 - 112.19
+14.87%
+22.17%
3年
72.26 - 128.54
-22.78%
-3.20%
自發行以來
33.52 - 154.66
-0.74%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
21.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (86.43%)
 香港 (7.60%)
 其他 (3.64%)
 現金 (2.32%)
按 行業
 非日常生活消費品 (25.82%)
 通訊服務 (18.21%)
 金融 (11.71%)
 工業 (9.37%)
 公用事業 (8.51%)
 醫療保健 (8.28%)
 房地產 (6.16%)
 日常消費品 (5.68%)
 資訊技術 (3.92%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
6.01%
騰訊控股有限公司
5.56%
比亞迪股份有限公司
5.17%
京東集團股份有限公司
4.37%
香港交易及結算所有限公司
4.19%
中國平安保險(集團)股份有限公司
4.11%
安踏體育用品有限公司
4.08%
中海物業集團有限公司
3.94%
舜宇光學科技(集團)有限公司
3.92%
快手科技
3.49%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
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+3.90%
+7.63%
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-7.16%
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-7.08%
+21.94%
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-6.91%
+18.59%
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