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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.03
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-5.35%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.03 - 15.56
-3.41%
-2.57%
1個月
15.03 - 16.24
-5.35%
-0.83%
3個月
15.03 - 17.66
-12.87%
-1.42%
1年
15.03 - 17.66
-8.47%
+9.41%
3年
14.74 - 20.14
-22.92%
-0.31%
自發行以來
5.78 - 22.21
+50.30%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 紐西蘭 (1.25%)
按 行業
 房地產控股與開發 (33.39%)
 零售房地產投資信託基金 (16.61%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.97%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (8.48%)
 辦公室房地產投資信託基金 (8.28%)
 其他專項房地產投資信託基金 (5.78%)
 工業房地產投資信託基金 (3.37%)
 電腦服務 (1.75%)
 健康護理設施 (1.25%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (45.76%)
 所持股票市值100億至200億美元 (19.73%)
 所持股票市值>200億美元 (18.33%)
 所持股票市值50億至100億美元 (15.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
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最新資產淨值價格
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+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-11.29%
-19.39%
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-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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