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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.06
(更新 : 2025/07/03)
1個月回報
 
+3.77%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.90 - 17.06
+0.95%
+0.75%
1個月
16.44 - 17.06
+3.77%
+3.49%
3個月
14.59 - 17.06
+8.87%
+10.36%
1年
14.59 - 17.66
+10.78%
+8.82%
3年
14.59 - 18.61
-3.56%
+28.81%
自發行以來
5.78 - 22.21
+70.60%
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
12.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 紐西蘭 (1.25%)
按 行業
 房地產控股與開發 (33.39%)
 零售房地產投資信託基金 (16.61%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.97%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (8.48%)
 辦公室房地產投資信託基金 (8.28%)
 其他專項房地產投資信託基金 (5.78%)
 工業房地產投資信託基金 (3.37%)
 電腦服務 (1.75%)
 健康護理設施 (1.25%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (45.76%)
 所持股票市值100億至200億美元 (19.73%)
 所持股票市值>200億美元 (18.33%)
 所持股票市值50億至100億美元 (15.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
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+16.14%
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+14.15%
+27.46%
摩根台灣基金 (美元) 37.63
+10.13%
+26.91%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
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