美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
摩根貨幣基金 ─ 港元
最新資產淨值價格
港元
 
180.50
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
+0.29%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
21.21億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
180.40 - 180.50
+0.06%
+0.07%
1個月
179.97 - 180.50
+0.29%
+0.27%
3個月
178.82 - 180.50
+0.94%
+0.54%
1年
173.21 - 180.50
+4.21%
+3.80%
3年
166.70 - 180.50
+8.28%
+4.72%
自發行以來
0.00 - 180.50
N/A
+2.93%
波幅
3年年度化波幅
0.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金內容
按 資產
 定期存款 (38.10%)
 歐洲存款證 (29.00%)
 中期票據 (21.60%)
 歐洲商業票據 (11.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 10/10/24
4.20%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 4.5% 15/10/24
3.10%
Lma Sa 0% 11/12/24
2.80%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/Hong Kong 0% 09/12/24
2.80%
Kfw 0% 02/01/25
2.80%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4% 29/11/24
2.80%
Bank of China Ltd (Macau) 3.5% 03/01/25
2.80%
Cathay United Bank Company, Limited - Hong Kong Branch 3.45% 24/12/24
2.80%
Bank of Nova Scotia 5.27% 11/10/24
2.50%
Mitsubishi Hc Capital Uk Plc 5.18% 07/10/24
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息) 9.83
+0.31%
-0.10%
摩根貨幣基金 ─ 港元 180.50
+0.29%
+0.94%
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 75.52
+0.22%
+0.77%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
暫時沒有相關資料。
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】