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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
15.97
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-0.77%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.62億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.95 - 16.00
-0.17%
-0.19%
1個月
15.95 - 16.09
-0.77%
-1.33%
3個月
15.77 - 16.09
+1.25%
+0.46%
1年
14.84 - 16.09
+7.52%
+8.05%
3年
14.02 - 16.09
+5.98%
-6.68%
自發行以來
5.00 - 16.09
+219.31%
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
2.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 中國大陸 (18.60%)
 印尼 (13.20%)
 南韓 (12.50%)
 新加坡 (10.60%)
 印度 (7.40%)
 美國 (7.10%)
 其他 (6.80%)
 泰國 (5.50%)
 馬來西亞 (4.60%)
 香港特別行政區 (4.00%)
 日本 (3.50%)
 澳洲 (3.30%)
 現金和衍生工具 (2.80%)
按 資產
 國庫債券 (46.90%)
 企業債券 (34.30%)
 單位信託 (8.00%)
 政府有關 (4.00%)
 非本地政府債券-美元 (3.30%)
 現金和衍生工具 (2.90%)
 可轉換債券 (0.60%)
按 信用評級
 BBB (34.80%)
 A (21.50%)
 AA (15.20%)
 其他 (10.90%)
 AAA (9.00%)
 BB (7.70%)
 B (0.70%)
 未獲評級 (0.20%)
按 貨幣
 美元 (90.40%)
 印尼盧比 (5.80%)
 新幣 (5.10%)
 印度盧比 (4.30%)
 人民幣 (4.30%)
 韓圜 (4.10%)
 日圓 (4.00%)
 馬來西亞令吉 (3.50%)
 港元 (0.10%)
 其他 (-21.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.10%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.00%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.30%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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