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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
41.25
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.38%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.52億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.25 - 41.99
-1.35%
-0.79%
1個月
41.25 - 43.71
-4.38%
-2.63%
3個月
36.82 - 43.71
+3.67%
+3.20%
1年
31.92 - 43.71
+29.24%
+22.17%
3年
27.86 - 43.71
+8.18%
-3.20%
自發行以來
9.06 - 43.71
+312.52%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
15.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (20.90%)
 台灣 (19.20%)
 中國 (17.20%)
 香港 (9.50%)
 南韓 (9.00%)
 新加坡 (7.90%)
 印度 (6.90%)
 印尼 (2.90%)
 流動資產 (2.60%)
 菲律賓 (2.50%)
 新西蘭 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (23.00%)
 金融 (21.90%)
 工業製造 (11.50%)
 非必需消費品 (11.00%)
 通訊服務 (9.80%)
 原料 (7.40%)
 健康護理 (6.20%)
 公用事業 (3.20%)
 流動資產 (2.60%)
 房地產 (2.20%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (58.50%)
 太平洋(日本除外) (29.90%)
 美洲 (7.70%)
 流動資產 (2.60%)
 其他 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.40%
Samsung Electronics Co Ltd
6.70%
Tencent Holdings Ltd
4.70%
CSL Ltd
3.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.90%
International Container Terminal Services Inc
2.50%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
Voltronic Power Technology Corp
2.20%
MediaTek Inc
2.10%
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+3.97%
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