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施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
299.35
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-5.64%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.97億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
299.35 - 302.42
-1.01%
-0.79%
1個月
299.35 - 317.26
-5.64%
-2.63%
3個月
273.73 - 317.26
+1.37%
+3.20%
1年
249.91 - 317.26
+19.79%
+22.17%
3年
221.00 - 317.26
-2.94%
-3.20%
自發行以來
68.07 - 317.26
+199.35%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金內容
按 巿場
 印度 (24.00%)
 台灣 (19.60%)
 香港 (17.80%)
 中國 (10.50%)
 南韓 (10.40%)
 菲律賓 (4.90%)
 印尼 (4.90%)
 流動資產 (3.30%)
 新加坡 (2.00%)
 泰國 (1.60%)
 斯里蘭卡 (1.20%)
按 行業
 非必需消費品 (24.00%)
 工業製造 (19.80%)
 資訊科技 (17.40%)
 房地產 (10.60%)
 金融 (7.50%)
 健康護理 (7.20%)
 原料 (5.90%)
 基本消費品 (3.10%)
 流動資產 (1.90%)
 通訊服務 (1.60%)
 公用事業 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (75.20%)
 太平洋(日本除外) (22.00%)
 流動資產 (1.90%)
 美洲 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Techtronic Industries Co Ltd
3.70%
Chroma ATE Inc
3.60%
Crystal International Group Ltd
3.10%
Voltronic Power Technology Corp
2.80%
CTCI Corp
2.70%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.60%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.50%
Phoenix Mills Ltd/The
2.50%
Park Systems Corp
2.30%
ASMPT Ltd
2.30%
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+4.40%
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+3.97%
+5.97%
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+3.90%
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