美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
19.66
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.97億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.66 - 19.71
-0.25%
-0.19%
1個月
19.60 - 19.86
-1.00%
-1.33%
3個月
19.46 - 19.86
+0.99%
+0.46%
1年
18.08 - 19.86
+8.75%
+8.05%
3年
17.84 - 23.05
-13.19%
-6.68%
自發行以來
9.34 - 23.51
+92.76%
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
6.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.70%)
 法國 (12.60%)
 德國 (11.80%)
 西班牙 (10.30%)
 意大利 (9.00%)
 美國 (8.30%)
 盧森堡 (6.40%)
 荷蘭 (4.20%)
 環球 (4.00%)
 英國 (3.70%)
 比利時 (3.50%)
 加拿大 (3.50%)
 流動資產 (0.20%)
按 行業
 國庫債券 (33.60%)
 金融機構 (15.10%)
 有抵押 (12.70%)
 工業製造 (10.10%)
 機構債券 (8.20%)
 單位信託 (5.60%)
 超國家組織 (4.50%)
 主權債券 (3.70%)
 房貸轉付證券 (3.60%)
 本地政府部門 (1.70%)
 其他 (0.90%)
 衍生工具 (0.40%)
 流動資產 (-0.20%)
按 信用評級
 AA (30.10%)
 BBB (23.80%)
 AAA (23.60%)
 A (21.10%)
 BB (1.20%)
 其他 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.30%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.70%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU
1.20%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 15/11/2029 SERIES GOVT
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 15/11/2030 SERIES GOVT
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】