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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
18.85
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.90%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.88億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.73 - 19.02
-0.76%
-0.79%
1個月
18.73 - 20.05
-1.90%
-2.63%
3個月
18.54 - 20.40
-7.57%
+3.20%
1年
17.52 - 20.64
+2.91%
+22.17%
3年
11.64 - 20.64
+42.54%
-3.20%
自發行以來
3.88 - 53.43
-32.58%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
21.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.70%)
 加拿大 (11.90%)
 英國 (7.40%)
 挪威 (6.20%)
 法國 (6.20%)
 意大利 (3.50%)
 西班牙 (3.30%)
 芬蘭 (3.20%)
 流動資產 (2.80%)
 葡萄牙 (2.40%)
 南韓 (2.30%)
 丹麥 (2.20%)
 其他 (2.00%)
按 行業
 能源 (82.10%)
 公用事業 (8.00%)
 基本消費品 (2.90%)
 流動資產 (2.80%)
 原料 (2.40%)
 工業製造 (1.80%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (58.60%)
 歐洲(英國除外)/中東 (28.80%)
 英國 (7.40%)
 流動資產 (2.80%)
 新興市場 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Coterra Energy Inc
4.60%
BP PLC
4.00%
Technip Energies NV
3.60%
Eni SpA
3.50%
Shell PLC
3.50%
Drax Group PLC
3.40%
Baker Hughes Co
3.30%
Schlumberger NV
3.30%
Equinor ASA
3.30%
Repsol SA
3.30%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
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+3.90%
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-7.08%
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-6.91%
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