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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
193.48
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-2.64%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.89億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
192.57 - 193.82
-0.18%
-0.79%
1個月
191.26 - 198.72
-2.64%
-2.63%
3個月
177.71 - 200.20
+5.39%
+3.20%
1年
147.48 - 200.20
+31.18%
+22.17%
3年
145.69 - 232.58
-13.48%
-3.20%
自發行以來
48.47 - 232.58
+93.48%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
17.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (64.80%)
 日本 (8.20%)
 澳洲 (5.80%)
 英國 (3.90%)
 香港 (3.30%)
 流動資產 (2.70%)
 西班牙 (2.30%)
 德國 (2.20%)
 法國 (2.10%)
 比利時 (1.90%)
 新加坡 (1.70%)
 加拿大 (0.70%)
 其他 (0.40%)
按 行業
 房地產 (94.90%)
 資訊科技 (2.70%)
 通訊服務 (1.30%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (65.50%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (8.50%)
 日本 (8.20%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (2.70%)
 新興市場 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.00%
Digital Realty Trust Inc
4.60%
Prologis Inc
4.50%
Welltower Inc
4.10%
Simon Property Group Inc
3.90%
Public Storage/new
3.80%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.80%
Sun Communities Inc
2.60%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
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+3.90%
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-7.08%
+21.94%
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-6.91%
+18.59%
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