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施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
75.34
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-3.17%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
22.26億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.55 - 75.52
-0.21%
-0.79%
1個月
73.60 - 84.41
-3.17%
-2.63%
3個月
61.13 - 84.41
+14.83%
+3.20%
1年
58.38 - 84.41
+15.78%
+22.17%
3年
56.19 - 101.61
-24.74%
-3.20%
自發行以來
7.53 - 123.05
+653.37%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
21.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (60.70%)
 台灣 (24.70%)
 香港 (11.40%)
 流動資產 (1.80%)
 澳洲 (1.40%)
按 行業
 資訊科技 (26.60%)
 非必需消費品 (21.30%)
 通訊服務 (12.70%)
 金融 (9.10%)
 工業製造 (7.90%)
 原料 (6.50%)
 健康護理 (4.40%)
 能源 (4.20%)
 公用事業 (2.40%)
 房地產 (1.90%)
 流動資產 (1.80%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (85.10%)
 太平洋(日本除外) (10.20%)
 流動資產 (1.80%)
 美洲 (1.40%)
 其他 (0.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
Alibaba Group Holding Ltd
7.40%
AIA Group Ltd
4.30%
MediaTek Inc
3.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.40%
Meituan
2.30%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.30%
China Petroleum & Chemical Corp
2.20%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
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-7.08%
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