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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
23.59
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-2.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
54.61億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.47 - 23.61
+0.01%
-0.79%
1個月
23.47 - 24.81
-2.27%
-2.63%
3個月
20.38 - 24.81
+7.31%
+3.20%
1年
18.95 - 24.81
+22.97%
+22.17%
3年
16.77 - 26.86
-10.21%
-3.20%
自發行以來
2.42 - 30.86
+371.76%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
16.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.40%)
 印度 (19.70%)
 台灣 (16.50%)
 香港 (15.60%)
 南韓 (9.80%)
 其他 (5.20%)
 新加坡 (2.90%)
 印尼 (2.50%)
 泰國 (1.60%)
 菲律賓 (1.30%)
 流動資產 (0.70%)
 英國 (0.50%)
 法國 (0.40%)
按 行業
 資訊科技 (28.70%)
 金融 (21.10%)
 非必需消費品 (12.80%)
 其他 (10.50%)
 工業製造 (7.10%)
 通訊服務 (7.00%)
 能源 (3.60%)
 健康護理 (3.20%)
 房地產 (2.60%)
 原料 (1.90%)
 基本消費品 (0.90%)
 流動資產 (0.70%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (75.70%)
 太平洋(日本除外) (17.80%)
 英國 (2.60%)
 其他 (1.40%)
 美洲 (1.40%)
 流動資產 (0.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.70%
Tencent Holdings Ltd
6.60%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.40%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.70%
ICICI Bank Ltd
3.60%
HDFC Bank Ltd
3.50%
MediaTek Inc
3.30%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.20%
AIA Group Ltd
3.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.29
+5.87%
+16.60%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 55.53
-7.77%
-1.49%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.12
-7.33%
-8.49%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.98
-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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