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富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
13.63
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.75%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.06億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.63 - 13.90
-1.52%
-0.79%
1個月
13.63 - 14.31
-4.75%
-2.63%
3個月
12.95 - 14.50
+2.79%
+3.20%
1年
10.87 - 14.50
+25.39%
+22.17%
3年
10.64 - 16.27
-13.46%
-3.20%
自發行以來
3.98 - 16.27
+36.30%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
17.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.00%
-26.83%
+26.11%
-7.46%
+21.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.73%)
 日本 (7.88%)
 英國 (6.12%)
 澳洲 (6.10%)
 加拿大 (4.57%)
 其他 (4.07%)
 德國 (2.70%)
 瑞典 (2.65%)
 新加坡 (2.06%)
 法國 (1.86%)
 現金及現金等值 (1.25%)
按 行業
 住屋 (17.89%)
 工業物業 (15.60%)
 其他 (11.86%)
 多元化 (10.82%)
 健康護理物業 (10.32%)
 三重淨租約房屋 (8.10%)
 數據中心 (7.86%)
 存倉物業 (6.52%)
 零售物業 (5.08%)
 辦公室空間 (4.72%)
 現金及現金等值 (1.25%)
按 資產
 股票 (98.75%)
 現金及現金等值 (1.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PROLOGIS INC
5.43%
WELLTOWER INC
5.40%
REALTY INCOME CORP
4.48%
EQUINIX INC
4.20%
EXTRA SPACE STORAGE INC
3.71%
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.66%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3.37%
GOODMAN GROUP
3.15%
VICI PROPERTIES INC
2.58%
CAMDEN PROPERTY TRUST
2.57%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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基金名稱
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-7.33%
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-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
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-6.91%
+18.59%
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