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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
133.22
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-0.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.64億
主題 價值
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
133.22 - 134.18
-0.72%
-0.79%
1個月
132.70 - 135.12
-0.19%
-2.63%
3個月
125.09 - 135.12
+0.74%
+3.20%
1年
106.69 - 135.12
+24.87%
+22.17%
3年
97.08 - 135.12
+15.75%
-3.20%
自發行以來
25.82 - 135.12
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
12.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (76.21%)
 英國 (6.45%)
 現金及/或衍生產品 (4.84%)
 法國 (3.77%)
 韓國 (1.99%)
 日本 (1.57%)
 德國 (1.33%)
 加拿大 (1.24%)
 荷蘭 (0.86%)
 中國 (0.70%)
按 行業
 醫療保健 (19.11%)
 金融 (18.82%)
 工業 (10.07%)
 資訊科技 (9.49%)
 基本消費品 (7.11%)
 能源 (6.65%)
 通訊 (6.61%)
 公用事業 (5.45%)
 非必需消費品 (5.11%)
 現金及衍生產品 (4.84%)
 原材料 (4.84%)
 其他 (1.90%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (92.94%)
 現金及衍生產品 (4.84%)
 中型股-20至100億美元 (1.94%)
 小型股-少於20億美元 (0.28%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.31%
CITIGROUP INC
2.95%
CVS HEALTH CORP
2.65%
CARDINAL HEALTH INC
2.42%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.37%
HP INC
2.16%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.15%
MEDTRONIC PLC
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
2.07%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.06%
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+3.97%
+5.97%
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+3.90%
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