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貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.63
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
+0.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.85億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.30 - 67.86
-0.34%
-0.79%
1個月
67.02 - 68.73
+0.22%
-2.63%
3個月
61.90 - 68.73
+1.06%
+3.20%
1年
52.63 - 68.73
+28.50%
+22.17%
3年
45.03 - 68.73
+21.14%
-3.20%
自發行以來
9.55 - 68.73
+576.30%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
13.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金內容
按 巿場
 美國 (88.88%)
 英國 (3.17%)
 日本 (2.44%)
 法國 (2.26%)
 丹麥 (2.06%)
 現金及/或衍生產品 (1.20%)
按 行業
 資訊科技 (28.82%)
 醫療保健 (15.83%)
 通訊 (12.57%)
 金融 (11.70%)
 非必需消費品 (10.37%)
 工業 (7.92%)
 原材料 (3.94%)
 能源 (3.26%)
 基本消費品 (2.46%)
 房地產 (1.95%)
 現金及衍生產品 (1.20%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (95.03%)
 中型股-20至100億美元 (3.77%)
 現金及衍生產品 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
8.04%
AMAZON.COM INC
5.76%
ALPHABET INC
4.72%
APPLE INC
4.16%
META PLATFORMS INC
3.83%
NVIDIA CORPORATION
3.57%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.75%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.69%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
SONY GROUP CORP
2.44%
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