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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
57.09
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-6.26%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.17億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.06 - 57.34
-0.44%
-0.79%
1個月
56.06 - 61.11
-6.26%
-2.63%
3個月
56.06 - 61.93
-5.21%
+3.20%
1年
46.91 - 61.93
+21.70%
+22.17%
3年
41.34 - 61.93
+9.64%
-3.20%
自發行以來
10.14 - 61.93
+212.65%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
11.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (96.85%)
 美國 (1.73%)
 現金及/或衍生產品 (1.42%)
按 行業
 金融 (21.95%)
 非必需消費品 (11.96%)
 工業 (11.30%)
 資訊科技 (10.68%)
 原材料 (10.35%)
 公用事業 (7.59%)
 基本消費品 (6.49%)
 醫療保健 (6.05%)
 通訊 (4.63%)
 房地產 (4.25%)
 能源 (3.34%)
 現金 (1.42%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (77.34%)
 中型股-20至100億美元 (13.68%)
 小型股-少於20億美元 (7.56%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.58%
REC LIMITED
3.96%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.82%
ICICI BANK LTD
3.75%
TVS MOTOR COMPANY LTD
3.61%
NTPC LTD
3.60%
CIPLA LTD
3.46%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.34%
ITC LTD
3.33%
HINDALCO INDUSTRIES LTD
3.13%
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+5.87%
+16.60%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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-7.77%
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-7.33%
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-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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