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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
44.85
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-0.44%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
60.06億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.78 - 44.95
+0.09%
-0.79%
1個月
44.62 - 46.11
-0.44%
-2.63%
3個月
41.55 - 46.12
-1.19%
+3.20%
1年
36.32 - 47.45
+23.49%
+22.17%
3年
30.56 - 47.45
+1.04%
-3.20%
自發行以來
5.22 - 47.45
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
15.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (16.59%)
 法國 (13.28%)
 瑞士 (12.46%)
 丹麥 (12.46%)
 德國 (10.88%)
 意大利 (6.40%)
 美國 (5.38%)
 愛爾蘭 (5.19%)
 瑞典 (4.67%)
 現金及/或衍生產品 (3.76%)
按 行業
 工業 (25.48%)
 非必需消費品 (16.67%)
 資訊科技 (15.79%)
 金融 (15.41%)
 醫療保健 (15.38%)
 原材料 (7.51%)
 現金及衍生產品 (3.76%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (88.22%)
 中型股-20至100億歐元 (7.63%)
 現金及衍生產品 (3.76%)
 小型股-少於20億歐元 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.96%
ASML HOLDING NV
7.95%
LINDE PLC
5.38%
MTU AERO ENGINES AG
3.63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.56%
UNICREDIT SPA
3.44%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.33%
RELX PLC
2.98%
FERRARI NV
2.96%
HERMES INTERNATIONAL SCA
2.84%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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-7.16%
+15.82%
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-7.08%
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-6.91%
+18.59%
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