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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.84
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
+0.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.88億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.84 - 15.85
0.00%
-0.19%
1個月
15.77 - 15.85
+0.06%
-1.33%
3個月
15.64 - 15.85
+1.28%
+0.46%
1年
15.08 - 15.85
+5.04%
+8.05%
3年
14.62 - 15.85
+1.41%
-6.68%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
2.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金內容
按 行業
 政府 (35.70%)
 企業 (33.81%)
 備兌 (11.70%)
 證券化 (9.98%)
 政府有關 (7.38%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
按 資產
 0-1年 (28.44%)
 1-2年 (25.23%)
 2-3年 (15.88%)
 3-5年 (11.12%)
 5-7年 (8.73%)
 7-10年 (5.38%)
 20+年 (2.35%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
 10-15年 (0.81%)
 15-20年 (0.63%)
按 信用評級
 A (28.86%)
 AA (27.50%)
 AAA (19.92%)
 BBB (19.09%)
 BB (1.93%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
 未評級 (1.23%)
 B (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
7.43%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.71%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.27%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.49%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.08%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS 3.125 04/24/2027
1.06%
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基金名稱
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1個月回報
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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