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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
175.02
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
+0.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.58億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
174.90 - 175.02
+0.07%
-0.19%
1個月
174.47 - 175.02
+0.32%
-1.33%
3個月
172.98 - 175.02
+1.18%
+0.46%
1年
166.64 - 175.02
+5.03%
+8.05%
3年
158.12 - 175.02
+10.61%
-6.68%
自發行以來
148.39 - 175.02
N/A
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
0.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (38.03%)
 美國政府機構回購協議 (25.12%)
 資產抵押商業本票 (14.22%)
 存款證 (14.17%)
 商業本票 (4.23%)
 定期存款 (3.41%)
 美國國庫債券 (0.44%)
 其他票據 (0.37%)
按 資產
 1-7天 (57.80%)
 91-180天 (18.15%)
 8-30天 (9.24%)
 超過180日 (6.51%)
 31-60日 (4.98%)
 61-90日 (3.31%)
按 信用評級
 A-1+ (71.69%)
 A-1 (27.08%)
 AA (1.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
12.49%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
12.49%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.64%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.46%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
4.29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 144A
2.68%
CHESHAM FIN LTD/FIN LLC
2.68%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
2.68%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.30%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
1.96%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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