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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
19.00
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-5.80%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1018.29億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.82 - 19.00
+0.90%
-0.79%
1個月
18.82 - 20.17
-5.80%
-2.63%
3個月
17.40 - 20.37
-4.14%
+3.20%
1年
15.52 - 20.50
+22.42%
+22.17%
3年
12.28 - 20.50
+4.45%
-3.20%
自發行以來
6.00 - 20.50
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
15.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+22.81%
-20.67%
+0.11%
+24.60%
+20.25%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (24.56%)
 工業 (21.67%)
 金融 (16.55%)
 資訊科技 (8.68%)
 原材料 (7.84%)
 醫療保健 (5.91%)
 通訊 (4.81%)
 基本消費品 (4.00%)
 能源 (1.71%)
 現金 (1.59%)
 房地產 (1.47%)
 公用事業 (1.20%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (69.90%)
 中型股 - 20至100億美元 (25.59%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.91%)
 現金及衍生產品 (1.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SONY GROUP CORP
5.10%
HITACHI LTD
4.47%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.34%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.96%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.50%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.08%
TOYOTA MOTOR CORPORATION
2.83%
HONDA MOTOR CO LTD
2.71%
NINTENDO CO LTD
2.60%
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