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貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
8.11
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.25億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.11 - 8.13
-0.12%
-0.19%
1個月
8.11 - 8.23
-1.34%
-1.33%
3個月
8.07 - 8.23
+0.37%
+0.46%
1年
7.47 - 8.23
+8.57%
+8.05%
3年
7.37 - 10.20
-20.26%
-6.68%
自發行以來
7.37 - 12.44
N/A
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
6.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-17.19%
-7.72%
+5.14%
+10.30%
基金內容
按 巿場
 印度 (16.19%)
 中國 (15.92%)
 香港 (9.78%)
 印尼 (8.33%)
 澳洲 (8.30%)
 澳門 (7.65%)
 韓國 (6.47%)
 現金及/或衍生產品 (4.23%)
 新加坡 (3.52%)
 泰國 (3.20%)
按 行業
 金融 (32.10%)
 週期性消費 (16.12%)
 其他 (14.77%)
 半主權 (9.12%)
 公用事業 (7.19%)
 國家主權 (4.93%)
 現金及/或衍生產品 (4.23%)
 能源 (3.86%)
 資訊科技 (3.46%)
 房地產 (2.68%)
 地區政府 (1.53%)
按 信用評級
 BBB (44.07%)
 BB (17.48%)
 A (15.50%)
 B (7.34%)
 其他 (6.70%)
 現金及衍生產品 (4.23%)
 AA (1.77%)
 AAA (1.40%)
 CCC (1.21%)
 CC (0.27%)
 C (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.31%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029
1.01%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.98%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.79%
WYNN MACAU LTD RegS 4.875 10/01/2024
0.75%
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+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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