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安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
71.11
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-5.54%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.11 - 72.65
-2.11%
-0.79%
1個月
71.11 - 76.74
-5.54%
-2.63%
3個月
65.44 - 76.74
+0.72%
+3.20%
1年
60.59 - 76.74
+17.38%
+22.17%
3年
56.35 - 92.34
-22.71%
-3.20%
自發行以來
8.39 - 106.33
+459.95%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
15.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.10%)
 印度 (20.90%)
 台灣 (15.30%)
 韓國(南韓) (13.10%)
 其他 (10.20%)
 墨西哥 (5.90%)
 巴西 (4.90%)
 荷蘭 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.70%)
 現金 (1.10%)
按 行業
 資訊科技 (28.10%)
 金融 (22.60%)
 可選消費品 (11.30%)
 工業 (9.80%)
 通訊服務 (9.40%)
 其他 (5.40%)
 必需消費品 (5.00%)
 原材料 (4.60%)
 公用事業 (2.70%)
 現金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Tencent Holdings Ltd
7.20%
Samsung Electronics Co Ltd
6.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.30%
HDFC Bank Ltd
2.80%
Power Grid Corp of India Ltd
2.70%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.30%
Kaspi.KZ JSC
2.10%
ICICI Bank Ltd
1.90%
Southern Copper Corp
1.80%
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+5.87%
+16.60%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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-7.77%
-1.49%
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-7.33%
-8.49%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.98
-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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