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安本標準 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.84
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-3.49%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.89億
主題 中小企
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.51 - 26.84
+0.71%
-0.79%
1個月
26.51 - 27.81
-3.49%
-2.63%
3個月
24.18 - 27.81
+2.84%
+3.20%
1年
21.25 - 27.81
+26.29%
+22.17%
3年
18.47 - 27.81
+1.36%
-3.20%
自發行以來
5.22 - 27.81
+168.35%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
15.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.90%)
 台灣 (17.10%)
 其他 (14.40%)
 韓國(南朝鮮) (12.70%)
 巴西 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 越南 (5.30%)
 中國 (5.00%)
 泰國 (3.50%)
 現金 (2.60%)
按 行業
 資訊科技 (23.60%)
 工業 (16.30%)
 可選消費品 (13.70%)
 醫療保健 (12.60%)
 金融 (10.20%)
 房地產 (7.70%)
 其他 (4.80%)
 必需消費品 (4.60%)
 原材料 (3.80%)
 現金 (2.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.80%
FPT Corp
3.80%
Kfin Technologies Ltd
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
3.10%
AKR Corporindo Tbk PT
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
360 ONE WAM Ltd
2.50%
Fortis Healthcare Ltd
2.50%
Prestige Estates Projects Ltd
2.40%
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+4.40%
+14.04%
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+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
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+3.90%
+7.63%
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-7.16%
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-7.08%
+21.94%
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-6.91%
+18.59%
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