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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.35
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
+0.28%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.01億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.33 - 26.37
+0.07%
-0.19%
1個月
26.22 - 26.37
+0.28%
-1.33%
3個月
25.63 - 26.37
+1.91%
+0.46%
1年
23.65 - 26.37
+11.41%
+8.05%
3年
21.04 - 26.37
+4.64%
-6.68%
自發行以來
5.32 - 26.37
+163.46%
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
6.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (21.60%)
 德國 (15.00%)
 其他 (12.80%)
 法國 (9.20%)
 美國 (8.30%)
 盧森堡 (7.90%)
 西班牙 (7.10%)
 荷蘭 (6.20%)
 義大利 (6.20%)
 現金 (5.70%)
按 行業
 其他 (20.70%)
 可選消費品 (20.00%)
 電訊服務 (14.70%)
 醫療保健 (11.00%)
 原材料 (7.70%)
 金融 (7.00%)
 資本財 (6.50%)
 現金 (5.70%)
 資訊科技 (4.40%)
 必需消費品 (2.40%)
按 信用評級
 BB (50.70%)
 B (35.50%)
 無評級 (5.50%)
 CCC (4.40%)
 BBB (2.10%)
 AA (1.00%)
 A (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
2.00%
Intu New money notes 11% 2024
2.00%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.90%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.70%
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026
1.70%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030
1.60%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.60%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.50%
Vodafone 2.625% 2080
1.50%
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+1.01%
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+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
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-5.78%
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-4.00%
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-4.00%
-0.62%
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-3.91%
-0.29%
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