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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
238.30
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-6.59%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
237.32 - 239.38
+0.42%
-0.79%
1個月
237.32 - 255.11
-6.59%
-2.63%
3個月
232.73 - 257.90
-1.88%
+3.20%
1年
181.45 - 257.90
+31.33%
+22.17%
3年
164.44 - 257.90
+11.00%
-3.20%
自發行以來
5.66 - 257.90
+321.92%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
12.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內容
按 行業
 金融 (28.40%)
 資訊科技 (10.80%)
 其他 (10.20%)
 可選消費品 (9.90%)
 工業 (9.80%)
 原材料 (8.10%)
 通訊服務 (7.50%)
 必需消費品 (6.40%)
 房地產 (6.10%)
 現金 (2.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
7.90%
Tata Consultancy Services Ltd
5.20%
HDFC Bank Ltd
5.10%
Infosys Ltd
5.10%
Bharti Airtel Ltd
5.00%
Power Grid Corp of India Ltd
4.90%
Mahindra & Mahindra Ltd
4.60%
Godrej Properties Ltd
4.10%
SBI Life Insurance Co Ltd
4.00%
Kfin Technologies Ltd
3.30%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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-7.08%
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-6.91%
+18.59%
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