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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.05
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-0.37%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.53億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.05 - 19.07
-0.10%
-0.19%
1個月
19.05 - 19.12
-0.37%
-1.33%
3個月
18.91 - 19.12
+0.74%
+0.46%
1年
18.12 - 19.12
+5.13%
+8.05%
3年
17.48 - 19.12
+3.98%
-6.68%
自發行以來
0.00 - 19.12
N/A
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
1.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.43%)
 日本 (11.07%)
 其它 (10.21%)
 加拿大 (4.44%)
 英國 (4.18%)
 法國 (3.95%)
 西班牙 (2.65%)
 芬蘭 (2.53%)
 奧地利 (2.42%)
 比利時 (2.12%)
按 資產
 美國政府與機構債券 (39.29%)
 已發展市場政府機構債券 (19.70%)
 公司債券–投資等級 (16.74%)
 政府–主權機構 (4.63%)
 擔保債券 (4.40%)
 按揭通遞證券 (4.39%)
 其它 (3.58%)
 新興市場政府機構債券 (2.79%)
 地方政府債券–省債券 (2.61%)
 通脹連結證券 (1.87%)
按 信用評級
 AAA (58.07%)
 A (22.07%)
 AA (13.64%)
 BBB (6.22%)
按 貨幣
 美元 (99.74%)
 印度盧比 (0.72%)
 印尼盾 (0.51%)
 墨西哥披索 (0.25%)
 哥倫比亞披索 (0.17%)
 英鎊 (0.10%)
 澳元 (0.10%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 紐西蘭元 (0.01%)
 其它 (-1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
12.88%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
7.98%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26
5.90%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
4.93%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.04%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.03%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
3.55%
Republic of Austria Govt Bond 6.25%, 07/15/27
2.42%
Finland Government Bond 2.50%, 04/15/30
2.17%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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