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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
65.96
(更新 : 2025/08/15)
1個月回報
 
+4.60%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.51億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.62 - 65.96
+3.68%
+1.39%
1個月
62.32 - 65.96
+4.60%
+2.02%
3個月
56.80 - 65.96
+13.02%
+6.97%
1年
45.27 - 65.96
+39.40%
+13.13%
3年
41.59 - 67.33
+14.78%
+25.94%
自發行以來
7.93 - 105.51
+559.65%
+434.77%
波幅
3年年度化波幅
23.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 傳訊服務 (12.00%)
 工業 (8.10%)
 資訊科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康護理 (3.60%)
 基本消費 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地產 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.10%
騰訊控股
傳訊服務
8.90%
美團 - B股
非主要消費
8.00%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
3.80%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.60%
中國平安
金融
3.20%
小米集團 - B
資訊科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
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1個月回報
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+11.04%
+24.27%
摩根日本股票基金 (美元) 32.64
+10.53%
+14.33%
摩根日本(日圓)基金 81,615.00
+9.21%
+15.48%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,702.00
+9.07%
+17.66%
惠理台灣基金 (美元) 50.94
+9.03%
+24.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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-6.70%
-9.13%
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-5.79%
-8.81%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.53
-5.39%
+0.27%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 54.31
-5.32%
-2.23%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 71.29
-5.22%
-1.91%
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