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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.76
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.01%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.38億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.76 - 5.77
-0.06%
-0.19%
1個月
5.75 - 5.81
-1.01%
-1.33%
3個月
5.69 - 5.83
+0.27%
+0.46%
1年
5.39 - 5.83
+6.70%
+8.05%
3年
5.34 - 6.68
-13.32%
-6.68%
自發行以來
5.34 - 10.74
-42.44%
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
7.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 多元化金融服務 (13.70%)
 能源 (11.50%)
 科技 (8.90%)
 博彩 (6.70%)
 汽車及汽車零件 (6.10%)
 健康護理 (5.90%)
 服務 (5.30%)
 休閒 (4.40%)
 其他 (4.30%)
 航空 (3.70%)
 有線電訊綜合服務 (2.90%)
 廣播 (2.80%)
 建屋商 /房地產 (2.70%)
 建築材料 (2.60%)
 有線及衛星電視 (2.40%)
 超級零售 (2.20%)
 資本貨品 (1.90%)
 保險 (1.80%)
 食物容器 (1.80%)
 金屬及採礦 (1.60%)
按 信用評級
 B (47.80%)
 BB (42.90%)
 未評級 (3.10%)
 CCC (2.90%)
 流動資金 (1.80%)
 BBB (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27
博彩
2.70%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
2.10%
NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125% 02/01/32
多元化金融服務
2.00%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建築商/房地產
1.90%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有綫電視綜合服務
1.90%
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 06/01/31
保險
1.80%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
汽車及汽車零件
1.80%
BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29
航空
1.70%
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30
科技
1.70%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.70%
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+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
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+0.92%
+0.67%
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+0.86%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
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-5.78%
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-4.00%
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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
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