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東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.70
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.99千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.70 - 25.92
-0.85%
-0.19%
1個月
25.70 - 26.77
-4.00%
-1.33%
3個月
25.70 - 26.95
-0.73%
+0.46%
1年
23.84 - 26.95
+7.80%
+8.05%
3年
23.42 - 30.49
-15.01%
-6.68%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
7.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 巿場
 GERMANY (16.05%)
 UNITED STATES OF AMERICA (10.18%)
 UNITED KINGDOM (9.08%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (6.95%)
 BRAZIL (4.99%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.86%)
 NEW ZEALAND (4.63%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.01%)
 BELGIUM (3.84%)
 JAPAN (3.79%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.74%)
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 COOPERATIEVE RABOBANK UA (1.96%)
 GREECE (HELLENIC REP.) (1.81%)
 ROMANIA (1.76%)
按 貨幣
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 紐元 (0.25%)
 巴西雷亞爾 (0.18%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非蘭特 (0.11%)
 NOK (0.04%)
 其他 (-0.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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