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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
36.44
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.05%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.64億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.44 - 37.06
-1.62%
-0.79%
1個月
36.44 - 38.70
-4.05%
-2.63%
3個月
33.05 - 38.70
+3.05%
+3.20%
1年
29.29 - 38.70
+24.41%
+22.17%
3年
26.36 - 42.21
-11.53%
-3.20%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
16.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 中國 (32.39%)
 印度 (25.91%)
 台灣 (17.56%)
 韓國 (12.23%)
 其他及現金及現金等值 (3.83%)
 印尼 (2.53%)
 香港 (2.23%)
 其他國家 (1.48%)
 新加坡 (1.34%)
 泰國 (0.46%)
 馬來西亞 (0.05%)
按 行業
 資訊科技 (24.78%)
 非必需消費品 (21.73%)
 金融 (19.80%)
 通訊服務 (10.74%)
 工業 (4.97%)
 能源 (4.10%)
 現金及現金等價物 (3.83%)
 健康護理 (3.56%)
 房地產 (2.35%)
 物料 (2.05%)
 必需消費品 (1.85%)
 其他 (0.18%)
 公用事業 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.34%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.32%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.67%
MEITUAN
2.23%
AIA GROUP LTD
2.18%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.13%
ICICI BANK LTD
1.87%
ZOMATO LTD
1.84%
MAKEMYTRIP LTD
1.82%
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+5.87%
+16.60%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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基金名稱
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-7.33%
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-7.16%
+15.82%
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-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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