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霸菱亞洲增長基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
115.57
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.40%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.69千萬
主題 增長
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
115.57 - 117.86
-1.53%
-0.79%
1個月
115.57 - 124.40
-4.40%
-2.63%
3個月
103.55 - 124.40
+4.67%
+3.20%
1年
93.81 - 124.40
+22.28%
+22.17%
3年
88.93 - 156.79
-25.17%
-3.20%
自發行以來
0.00 - 179.63
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
16.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.90%)
 印度 (21.20%)
 台灣 (18.70%)
 韓國 (15.20%)
 香港 (4.70%)
 現金 (3.00%)
 新加坡 (2.90%)
 印尼 (2.60%)
 泰國 (1.70%)
 菲律賓 (1.20%)
按 行業
 資訊科技 (29.00%)
 金融 (22.50%)
 非必需消費品 (15.90%)
 通訊服務 (9.70%)
 能源 (5.30%)
 工業 (5.10%)
 現金 (3.00%)
 必需消費品 (2.90%)
 醫療保健 (2.00%)
 物料 (2.00%)
 房地產 (1.80%)
 公用事業 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.70%
Samsung Electronics
7.15%
Tencent
6.97%
Reliance Industries
4.56%
Alibaba Group Holding Limited
4.32%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.66%
SK hynix Inc.
2.65%
China Construction Bank Corporation Class H
2.51%
HDFC BANK LTD
2.49%
Axis Bank Limited
2.36%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-7.77%
-1.49%
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-7.33%
-8.49%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.98
-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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