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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
16.61
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.70%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.20千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.61 - 16.91
-1.48%
-0.79%
1個月
16.61 - 17.97
-4.70%
-2.63%
3個月
14.79 - 17.97
+4.60%
+3.20%
1年
13.46 - 17.97
+22.95%
+22.17%
3年
12.70 - 22.71
-25.75%
-3.20%
自發行以來
0.00 - 26.11
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
16.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.00%)
 印度 (21.40%)
 台灣 (18.10%)
 韓國 (15.20%)
 香港 (5.20%)
 新加坡 (2.70%)
 現金 (2.30%)
 印尼 (2.10%)
 泰國 (1.70%)
 菲律賓 (1.30%)
按 行業
 資訊科技 (28.20%)
 金融 (23.70%)
 非必需消費品 (16.80%)
 通訊服務 (9.50%)
 能源 (5.50%)
 工業 (5.20%)
 現金 (2.30%)
 必需消費品 (2.20%)
 醫療保健 (2.20%)
 物料 (1.90%)
 房地產 (1.80%)
 公用事業 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.77%
Samsung Electronics
7.00%
Tencent
6.94%
Reliance Industries
4.31%
Alibaba Group Holding Limited
4.13%
HDFC BANK LTD
2.76%
Axis Bank Limited
2.67%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.60%
SK hynix Inc.
2.44%
AIA GROUP LTD
2.33%
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+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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基金名稱
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-7.16%
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-7.08%
+21.94%
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-6.91%
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