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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
20.90
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-4.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.71千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.90 - 21.05
-0.71%
-0.19%
1個月
20.90 - 21.77
-4.00%
-1.33%
3個月
20.90 - 21.86
-0.62%
+0.46%
1年
19.56 - 21.86
+6.85%
+8.05%
3年
19.27 - 27.17
-21.99%
-6.68%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
10.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (18.90%)
 現金及等值 (17.50%)
 美國 (14.80%)
 意大利 (11.90%)
 英國 (5.80%)
 西班牙 (5.30%)
 法國 (4.60%)
 希臘 (4.30%)
 日本 (4.20%)
按 信用評級
 AA (44.90%)
 現金及等值 (17.50%)
 BBB (16.20%)
 A (16.10%)
 AAA (3.40%)
 尚未評級 (1.90%)
按 貨幣
 美元 (55.80%)
 歐元 (23.90%)
 澳元 (7.60%)
 英鎊 (5.50%)
 新西蘭元 (4.90%)
 加元 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic Of Italy
11.90%
Kingdom Of Spain
5.30%
Province Of Ontario
5.10%
UK Conv Gilt
4.80%
Republic Of France
4.60%
Province Of Quebec
4.40%
Republic Of Greece
4.30%
Government Of Japan
4.20%
Province Of Manitoba
4.00%
Government Of New Zealand
2.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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