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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.60
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.67%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.35億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.60 - 10.66
0.00%
-0.79%
1個月
10.58 - 10.78
-1.67%
-2.63%
3個月
9.80 - 11.06
+3.01%
+3.20%
1年
8.26 - 11.06
+28.33%
+22.17%
3年
7.39 - 20.74
-47.71%
-3.20%
自發行以來
5.13 - 20.74
+6.00%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
24.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 南非 (22.40%)
 沙地阿拉伯 (19.40%)
 其他 (13.40%)
 波蘭 (12.60%)
 希臘 (7.80%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (6.60%)
 哈薩克斯坦 (3.70%)
 加拿大 (3.30%)
 英國 (3.30%)
 匈牙利 (3.10%)
 卡塔爾 (2.50%)
 現金 (1.90%)
按 行業
 金融 (51.60%)
 非必需消費品 (18.20%)
 物料 (8.20%)
 主要消費品 (7.90%)
 能源 (6.30%)
 工業 (2.60%)
 現金 (1.90%)
 公用事業 (1.90%)
 房地產 (1.00%)
 通訊服務 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
6.80%
AL RAJHI BANK
金融
6.80%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.10%
KASPI/KZ JSC
金融
3.70%
OTP BANK PLC
金融
3.10%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
2.90%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.70%
AUTO PARTNER SA
⾮必需消費品
2.70%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.70%
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+5.87%
+16.60%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
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-7.77%
-1.49%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.12
-7.33%
-8.49%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.98
-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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