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施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算
最新資產淨值價格
美元
 
7.86
(更新 :2016/08/04)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 商品基金
基金規模
 
1.29億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Paula Bujia
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 10,000.00
最低首次投資額
USD 10000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2008/07/07
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類:不多於 5.00%。D類:無。
轉換費
A類和D類:不多於 1.00%
維護費
保管費A類和D類:不多於0.005%。行政費A類和D類:不多於0.4%。分銷費A類:無。分銷費D類:1%。保管服務及交易費A類和D類:不多於0.5%及每宗交易150美元。會計及估值服務費A類和D類:不多於0.023%,每年最低收費為20,000美元。
管理費
1.50%
贖回費
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