| 維護費 |
信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首150,000,000美元：0.15%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後150,000,000美元：0.13%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.11%。信託人費用為每月最低4,000美元。根據信託契約之條款，信託人亦有權收取3,000美元之定額年費。再者，信託人亦有權就基金提供註冊處代理人之服務，按基金資產淨值收取每年0.075%的費用。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。A單位及B單位之表現費會合併計算，再在A單位及B單位之間按比例進行分配。詳情請參閱基金之解釋備忘錄「表現費」部份。
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