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惠理價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.19億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-0.79%
1個月
256.14 - 256.14
0.00%
-2.63%
3個月
256.14 - 256.14
0.00%
+3.20%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+22.17%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-3.20%
自發行以來
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金內容
按 巿場
 香港 (51.00%)
 台灣 (20.00%)
 國企 (14.00%)
 中國A股 (7.00%)
 紅籌 (4.00%)
 美國 (3.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (29.00%)
 信息技術 (24.00%)
 通訊服務 (10.00%)
 工業 (9.00%)
 保險 (7.00%)
 銀行 (6.00%)
 公用事業 (4.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 房地产 (2.00%)
 其他金融 (2.00%)
 日常消費品 (2.00%)
 其他 (1.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒體與娛樂
9.70%
台湾积体电路制造股份有限公司
半導體產品與設備
8.70%
美團
消費者服務
8.20%
小米集團
技術、硬件與設備
6.20%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
6.10%
友邦保險控股有限公司
保險
4.40%
京東集團股份有限公司
零售業
3.60%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.50%
攜程集團有限公司
消費者服務
3.00%
上海實業環境控股有限公司
公用事業
2.70%
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+5.87%
+16.60%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 55.53
-7.77%
-1.49%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.12
-7.33%
-8.49%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.98
-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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