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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
8,423.33
(更新 :2024/10/31)
1個月回報
 
-6.45%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.75億
主題 一般
地域分佈 大中華
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
方偉昌 & 賴穎熙
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
HKD 8,000.00
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 800.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
1982/12/03
發行價格
USD 6,668.15
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位︰每單位資產淨值之最多5%; C類別及I類別單位︰無。
轉換費
維護費
信託費:0.025%。行政費用:0.45%,年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。分銷商費用:A類別及I類別單位:不適用 C類別單位:1%
管理費
1.25%
贖回費
A類別及I類別單位:無。C類別單位:最多為每單位資產淨值的1%
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