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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位 股票 13.290
2024/09/30
+21.97% +30.85% +20.21% +17.22% +27.19% 0.95%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 13.116
2024/09/30
+15.96% +27.90% +20.22% +21.08% +26.09% 1.33%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 12.537
2024/09/30
+15.74% +27.77% +20.16% +21.06% +25.91% 1.52%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 23.797
2024/09/30
+16.00% +27.75% +19.05% +19.26% +23.45% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 23.264
2024/09/30
+15.88% +27.69% +19.02% +19.25% +23.36% 1.40%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 50.454
2024/09/30
+25.06% +13.92% +5.53% +5.62% +17.56% 1.35%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 48.231
2024/09/30
+24.82% +13.81% +5.48% +5.60% +17.39% 1.54%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 27.596
2024/09/30
+22.01% +11.50% +8.28% +5.74% +16.21% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 27.157
2024/09/30
+21.77% +11.38% +8.23% +5.73% +16.04% 1.52%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 28.949
2024/09/30
+19.27% +9.94% +7.84% +4.86% +13.17% 1.32%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 28.124
2024/09/30
+19.03% +9.83% +7.78% +4.84% +13.00% 1.52%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 34.967
2024/09/30
+32.58% +8.30% +4.86% +1.46% +19.76% 1.31%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 22.105
2024/09/30
+16.70% +8.23% +7.38% +3.84% +10.09% 1.32%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 33.440
2024/09/30
+32.33% +8.19% +4.81% +1.45% +19.58% 1.50%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 21.475
2024/09/30
+16.47% +8.12% +7.32% +3.82% +9.92% 1.52%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 19.346
2024/09/30
+13.76% +6.48% +6.65% +2.78% +7.07% 1.32%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.797
2024/09/30
+13.53% +6.37% +6.60% +2.76% +6.90% 1.52%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 15.681
2024/09/30
+20.09% +5.82% +4.40% +1.08% +10.97% 0.82%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.721
2024/09/30
+9.68% +5.16% +3.76% +0.74% +4.73% 1.05%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.887
2024/09/30
+10.67% +4.65% +4.26% +0.89% +4.83% 1.04%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 16.558
2024/09/30
+10.74% +4.18% +6.36% +1.42% +2.67% 1.32%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 16.378
2024/09/30
+10.74% +4.18% +6.36% +1.42% +2.67% 1.32%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.943
2024/09/30
+11.86% +4.06% +3.93% +0.88% +5.34% 0.81%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 28.614
2024/09/30
+25.30% +3.20% +0.81% -0.67% +14.45% 1.34%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 27.358
2024/09/30
+25.06% +3.10% +0.76% -0.69% +14.29% 1.53%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 12.025
2024/09/30
+5.31% +2.95% +2.03% +0.44% +3.75% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.952
2024/09/30
+5.27% +2.93% +2.02% +0.43% +3.72% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.258
2024/09/30
+3.80% +1.80% +0.92% +0.28% +2.76% 1.00%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力香港股票基金 股票 23.170
2024/09/30
+15.56% +27.03% +18.34% +17.91% +21.76% 1.66%
信安動力亞太股票基金 股票 18.310
2024/09/30
+31.35% +14.87% +8.15% +5.96% +21.50% 1.87%
信安增長基金 混合資產 23.000
2024/09/30
+22.08% +11.54% +8.39% +5.80% +16.16% 1.74%
信安均衡基金 混合資產 19.710
2024/09/30
+18.73% +9.87% +7.59% +4.73% +12.95% 1.74%
信安動力環球股票基金 股票 19.140
2024/09/30
+26.42% +6.63% +3.91% +1.54% +16.07% 1.84%
信安平穩基金 混合資產 13.530
2024/09/30
+12.28% +6.12% +5.70% +2.50% +6.70% 1.72%
信安核心累積基金 混合資產 15.350
2024/09/30
+20.02% +5.86% +4.42% +1.05% +10.99% 0.87%
信安65歲後基金 混合資產 11.760
2024/09/30
+11.68% +4.07% +3.98% +0.94% +5.38% 0.97%
信安動力環球債券基金 債券 9.880
2024/09/30
+8.69% +3.89% +5.56% +1.23% +1.75% 1.60%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.480
2024/09/30
+3.80% +1.95% +0.97% +0.35% +2.87% 1.16%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 恒指基金 股票 10.970
2024/09/30
+21.48% +30.29% +19.89% +16.95% +26.67% 1.09%
信安動力香港股票基金 股票 10.070
2024/09/30
+15.48% +26.83% +18.19% +17.78% +21.62% 1.65%
信安動力大中華股票基金 股票 19.700
2024/09/30
+16.29% +18.89% +11.30% +13.35% +17.33% 1.47%
信安動力亞太股票基金 股票 16.520
2024/09/30
+31.32% +14.80% +8.12% +5.90% +21.47% 1.85%
信安增長基金 混合資產 24.150
2024/09/30
+22.09% +11.55% +8.39% +5.78% +16.16% 1.74%
信安均衡基金 混合資產 21.800
2024/09/30
+18.74% +9.88% +7.60% +4.76% +12.95% 1.72%
信安動力環球股票基金 股票 21.160
2024/09/30
+26.40% +6.65% +3.93% +1.58% +16.07% 1.81%
信安平穩基金 混合資產 17.170
2024/09/30
+12.22% +6.18% +5.73% +2.51% +6.71% 1.70%
信安核心累積基金 混合資產 15.540
2024/09/30
+20.00% +5.79% +4.44% +1.11% +11.00% 0.84%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.110
2024/09/30
+9.42% +4.33% +4.12% +0.90% +3.59% 1.43%
信安65歲後基金 混合資產 11.890
2024/09/30
+11.85% +4.02% +3.84% +0.85% +5.31% 0.84%
信安動力環球債券基金 債券 8.730
2024/09/30
+8.99% +3.80% +5.56% +1.16% +1.75% 1.56%
信安流动基金 貨幣市場 12.270
2024/09/30
+4.78% +2.76% +1.74% +0.41% +3.63% 1.00%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.820
2024/09/30
+3.78% +1.98% +1.03% +0.34% +2.87% 1.01%
營辦機構平均 +16.82% +10.38% +7.42% +5.15% +12.43% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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